18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۶۳,۳۵۸	۳۵.۰۶ %	۶۱۰,۶۸۲	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۲۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۳۴۹,۵۱۷	۳۴.۹۸ %	۵۸۷,۳۴۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۳۲ %	۴۸,۷۹۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۳۲۲,۹۹۷	۳۴.۵۹ %	۵۷۰,۸۳۹	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۴ %	۲۶,۵۱۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۳۱۹,۰۹۶	۳۴.۷۴ %	۵۵۹,۳۷۲	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۴۳ %	۲۶,۵۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۳۱۳,۴۵۹	۳۴.۱۹ %	۵۶۳,۰۳۴	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۶,۵۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...580 »