18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۰۴,۴۴۶	۲۶.۲۶ %	۷۲۲,۶۵۱	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۶ %	۱۲۱,۶۳۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۲۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۶۰۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۰۷,۸۲۰	۲۶.۸۸ %	۷۰۵,۰۹۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۹۵۸	۰.۸۷ %	۱۲۱,۵۹۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۱۶,۹۷۶	۲۷.۱۳ %	۷۵۷,۲۰۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۲	۳.۴ %	۵۳,۶۹۶	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۳۱۳,۶۵۸	۲۶.۸۲ %	۷۶۱,۷۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۷ %	۷۹,۶۸۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳۲۲,۳۲۰	۲۷ %	۷۷۷,۱۰۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۵ %	۷۹,۶۷۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۲۹,۳۶۲	۲۷.۰۷ %	۸۱۹,۶۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲	۱.۱۳ %	۵۳,۳۶۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۵۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...580 »