18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۱۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۴۷,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۸۷۹,۷۸۵	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۵ %	۱۹۵,۶۳۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...580 »