18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۳۵,۲۸۵	۲۸.۱۳ %	۷۹۹,۷۰۹	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۳۵	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۴۲,۷۴۷	۲۸.۴۱ %	۸۰۶,۹۳۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۴۱,۹۳۷	۲۸.۶۳ %	۷۹۵,۴۰۵	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۶ %	۴۸,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۴۳,۸۸۱	۲۸.۶۷ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۴۹,۳۴۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۴۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۳۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۳۵,۸۲۲	۲۸.۳۱ %	۷۸۸,۹۴۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۲ %	۵۳,۴۲۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۲۴,۱۶۶	۲۸.۳۹ %	۷۵۶,۰۷۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۱ %	۵۰,۵۶۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۱۰,۵۳۹	۲۸.۰۲ %	۷۳۱,۷۰۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۰.۹۴ %	۵۴,۷۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰۳,۸۲۳	۲۶.۱۶ %	۷۲۵,۲۶۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۶	۶.۷۳ %	۵۳,۴۶۸	۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...580 »