18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۵۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۳۳۸,۲۸۸	۲۲.۸۱ %	۹۵۷,۰۴۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۱۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۶ %	۴۹,۳۴۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳۳۶,۱۷۴	۲۲.۹۳ %	۹۴۰,۵۱۹	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۴ %	۴۹,۱۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۵۶	۲۲.۶۲ %	۹۳۹,۲۴۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۵	۲.۰۵ %	۴۹,۱۵۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۳۳۳,۰۴۲	۱۹.۱۳ %	۹۳۸,۵۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۶۵	۱۷.۸ %	۴۹,۱۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۳۰۹,۳۷۹	۱۸.۵۶ %	۸۸۷,۸۰۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۱۸.۵۹ %	۴۹,۱۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰۸,۰۷۰	۲۰.۸۱ %	۸۱۲,۷۲۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۰	۲۰.۹۴ %	۴۹,۱۱۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...580 »