18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۳۲۳,۹۶۷	۲۶.۵۴ %	۸۳۶,۸۸۲	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۲ %	۴۹,۰۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۳۲۴,۱۹۵	۲۶.۲۸ %	۸۴۹,۵۹۱	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۸۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۳۰۶,۳۰۷	۲۴.۷۴ %	۸۷۱,۸۹۱	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۸۱ %	۴۹,۰۷۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۸۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۷۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۳۳۰,۴۷۰	۲۴.۴۷ %	۷۹۶,۳۹۵	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۰	۳.۶۱ %	۱۷۳,۸۶۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۳۳۳,۲۷۹	۲۴.۸۸ %	۷۸۳,۷۸۶	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۲۱۴,۶۹۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۳۴۲,۷۰۱	۲۵.۳۵ %	۸۹۹,۴۸۹	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۹	۰.۵۴ %	۱۰۱,۶۳۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۳۴۸,۳۸۲	۲۵.۴۱ %	۹۰۶,۶۳۶	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۳ %	۱۰۸,۰۶۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۴۹,۷۹۶	۲۶.۱۴ %	۹۳۰,۴۹۵	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۵۴ %	۵۰,۱۴۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...580 »