18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۲۱,۱۱۰	۲۳.۰۷ %	۹۲۰,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۵ %	۹۲,۵۲۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۲۷,۵۰۶	۲۳.۳۸ %	۹۶۸,۴۱۸	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۳ %	۴۷,۶۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۳۸,۷۷۱	۲۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۰۶۵	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶ %	۴۹,۲۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۳۴۰,۴۱۳	۲۳.۱۲ %	۱,۰۲۳,۵۱۲	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۵۲,۶۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۳۴۵,۳۲۱	۲۳.۶۴ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۶۱ %	۴۹,۲۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۳۴۹,۷۴۰	۲۳.۷۸ %	۹۹۶,۸۳۶	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۴	۲.۵۹ %	۶۸,۶۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۳۵۰,۳۹۵	۲۳.۷۲ %	۹۹۱,۸۸۱	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۲	۲.۵۷ %	۷۹,۶۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...580 »