18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۲۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۳۰۹,۵۷۵	۲۳.۰۳ %	۹۲۹,۷۷۳	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۹۴ %	۴۷,۶۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۲۰,۵۶۴	۲۳.۴ %	۹۳۸,۴۶۳	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۸۹ %	۵۳,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۳,۷۱۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۱,۸۵۲	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۸۹ %	۷۶,۱۸۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۳۰۵,۵۹۹	۲۲.۶۷ %	۹۳۳,۸۱۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۹۴ %	۵۱,۰۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۸۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...580 »