18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۸,۷۴۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۹,۲۵۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۹,۰۱۰	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۸,۸۹۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۸۷۴,۳۴۲	۲۳.۴۱ %	۲,۳۶۴,۸۲۰	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۵	۹.۰۵ %	۱۵۸,۴۲۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۸۸۹,۲۱۵	۲۳.۵۴ %	۲,۳۹۱,۲۲۵	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۷۲	۷.۶۱ %	۲۰۹,۰۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۰۵,۷۵۷	۲۳.۶۴ %	۲,۴۲۹,۹۵۱	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۷۲	۷.۵ %	۲۰۸,۸۵۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۱۱,۵۴۱	۲۳.۵۶ %	۲,۵۱۶,۸۴۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۶.۳۷ %	۱۹۳,۹۴۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۱۴,۰۶۶	۲۳.۵۶ %	۲,۵۳۴,۴۰۰	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۰	۶.۳۵ %	۱۸۴,۸۹۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۱۴,۰۶۶	۲۳.۵۶ %	۲,۵۳۴,۴۰۰	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۰	۶.۳۵ %	۱۸۴,۷۶۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۱۴,۰۶۶	۲۳.۵۶ %	۲,۵۳۴,۴۰۰	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۰	۶.۳۵ %	۱۸۴,۶۴۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۵۹,۵۲۰	۲۴.۵۳ %	۲,۵۵۱,۲۵۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۳۹	۶.۶۱ %	۱۴۲,۳۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...580 »