18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۸۶,۸۷۱	۲۲.۳۹ %	۲,۱۸۸,۴۲۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۲۵	۱۰.۹۳ %	۱۵۵,۲۷۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۹۱,۶۲۶	۲۲.۴۶ %	۲,۱۹۴,۲۸۶	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۳۷	۱۰.۳۴ %	۱۷۴,۷۵۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۹۴,۶۶۳	۲۲.۶۵ %	۲,۱۷۴,۸۴۳	۶۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۳۶	۱۰.۳۹ %	۱۷۴,۶۱۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۹۴,۶۶۳	۲۲.۶۵ %	۲,۱۷۴,۸۴۳	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۳۶	۱۰.۳۹ %	۱۷۴,۴۸۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۹۴,۶۶۳	۲۲.۶۵ %	۲,۱۷۴,۸۴۳	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۳۶	۱۰.۳۹ %	۱۷۴,۳۴۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۱۴,۱۹۰	۲۲.۹۱ %	۲,۲۱۳,۷۵۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۵۰	۹.۸۸ %	۱۷۴,۴۸۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۲۱,۱۷۱	۲۲.۸۱ %	۲,۲۵۳,۲۰۷	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۵۲	۹.۷۵ %	۱۷۴,۳۴۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۴۷,۳۴۹	۲۳.۴۴ %	۲,۲۶۵,۳۱۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۰	۹.۳۵ %	۱۶۴,۶۳۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۵۲,۴۶۹	۲۳.۴۱ %	۲,۲۹۱,۶۰۹	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۲۸ %	۱۵۹,۵۲۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۸,۷۴۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۹,۳۸۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...580 »