18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۶۵,۲۷۳	۲۸.۶۸ %	۱,۷۵۸,۹۲۲	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۰	۱.۲۶ %	۳۴,۴۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۷۶۴,۱۹۵	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۱,۶۸۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۹۱,۷۱۶	۳.۳۵ %	۳۴,۴۴۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۷۲۲,۶۹۲	۲۸.۳۱ %	۱,۶۸۶,۷۹۲	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۰.۴۳ %	۵۶,۹۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸۰,۶۳۴	۲۷.۷۱ %	۱,۵۷۴,۰۶۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱	۰.۳۷ %	۳۶,۴۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۱ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۵۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۶۸۱,۷۵۲	۲۷.۶۸ %	۱,۵۷۹,۹۶۵	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...580 »