18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۳۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۶۸۸,۳۵۶	۲۷.۶۸ %	۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۷۶,۱۱۳	۲۷.۵۸ %	۱,۵۷۴,۷۵۴	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۷۰۸,۴۰۱	۲۸.۸۳ %	۱,۵۴۸,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...580 »