18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۷۱۰,۵۷۸	۲۵.۹۷ %	۱,۷۴۹,۳۸۳	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۴	۵.۵۳ %	۵۱,۲۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۷۰۶,۹۹۰	۲۶.۷ %	۱,۶۶۵,۸۸۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۵	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۰۲,۸۵۶	۲۶.۴۷ %	۱,۶۷۷,۷۰۷	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۵۸	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۸	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۲۴	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۳ %	۴۹,۷۷۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۲۰,۵۷۳	۲۶.۶۶ %	۱,۷۰۶,۶۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۴ %	۴۹,۷۶۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۲۱,۴۹۱	۲۶.۷۸ %	۱,۶۹۷,۲۸۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۶۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۱۰	۵.۶۸ %	۴۹,۷۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۴۷	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...580 »