18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۲۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۷	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۲۱,۰۸۲	۲۶.۹۶ %	۱,۷۲۸,۲۰۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۱	۳.۸۱ %	۵۰,۳۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۷۰۳,۲۹۵	۲۶.۷۲ %	۱,۷۰۳,۴۷۷	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۳۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۲۷۷	۳.۰۱ %	۷۳,۰۵۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۰۰,۱۵۷	۲۶.۸۴ %	۱,۶۸۴,۲۰۹	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۷	۳.۰۴ %	۷۳,۰۴۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۸۰,۲۰۱	۲۶.۶ %	۱,۶۷۳,۸۲۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۱.۹۵ %	۷۹,۷۲۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۲۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۱	۰.۴۳ %	۱۱۸,۷۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۹	۰.۴۳ %	۱۱۸,۷۶۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۱	۰.۴۲ %	۱۱۸,۷۴۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...580 »