صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۷۶۵,۲۷۳	۲۸.۶۸ %	۱,۷۵۸,۹۲۲	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۰	۱.۲۶ %	۳۴,۴۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۷۶۵,۲۷۳	۲۸.۶۸ %	۱,۷۵۸,۹۲۲	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۰	۱.۲۶ %	۳۴,۴۳۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۶۵,۲۷۳	۲۸.۶۸ %	۱,۷۵۸,۹۲۲	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۰	۱.۲۶ %	۳۴,۴۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۷۶۴,۱۹۵	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۱,۶۸۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۹۱,۷۱۶	۳.۳۵ %	۳۴,۴۴۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۷۲۲,۶۹۲	۲۸.۳۱ %	۱,۶۸۶,۷۹۲	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۰.۴۳ %	۵۶,۹۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶۸۰,۶۳۴	۲۷.۷۱ %	۱,۵۷۴,۰۶۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۲۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱	۰.۳۷ %	۳۶,۴۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۱ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۵۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...564 »