صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۰	۰.۵۷ %	۷۶,۱۵۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۰۱۱,۳۱۸	۳۲.۱۴ %	۱,۹۸۲,۳۳۳	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۵۸ %	۶۰,۳۵۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۰۰۳,۴۷۵	۳۲.۲۴ %	۱,۹۸۸,۰۳۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵	۰.۱۵ %	۴۲,۵۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۰۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۰۰۳,۷۶۶	۳۰.۸۲ %	۱,۹۵۴,۷۳۰	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۱.۳۱ %	۱۸۲,۰۵۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۰۰۷,۴۲۶	۳۱.۱۷ %	۱,۹۸۷,۷۸۷	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۱۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷	۰.۷۹ %	۱۳۷,۴۹۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...564 »