صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۶۸۱,۷۵۲	۲۷.۶۸ %	۱,۵۷۹,۹۶۵	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۳۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۶۸۸,۳۵۶	۲۷.۶۸ %	۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۷۶,۱۱۳	۲۷.۵۸ %	۱,۵۷۴,۷۵۴	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۷۰۸,۴۰۱	۲۸.۸۳ %	۱,۵۴۸,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...564 »