صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۶۹۲,۸۳۷	۲۶.۰۵ %	۱,۶۹۰,۷۹۹	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۰۴	۶.۱۱ %	۴۰,۰۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۷۰۷,۷۶۸	۲۵.۹۷ %	۱,۷۴۱,۵۴۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۸۰	۵.۹۶ %	۴۰,۰۸۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۷۱۰,۵۷۸	۲۵.۹۷ %	۱,۷۴۹,۳۸۳	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۴	۵.۵۳ %	۵۱,۲۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۷۰۶,۹۹۰	۲۶.۷ %	۱,۶۶۵,۸۸۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۷۵	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۰۲,۸۵۶	۲۶.۴۷ %	۱,۶۷۷,۷۰۷	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۵۸	۵.۷۲ %	۴۹,۷۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۸	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۲۴	۵.۶۴ %	۴۹,۷۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۲۰,۵۷۲	۲۶.۶۴ %	۱,۷۰۸,۵۱۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۳ %	۴۹,۷۷۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۲۰,۵۷۳	۲۶.۶۶ %	۱,۷۰۶,۶۹۴	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۰	۵.۶۴ %	۴۹,۷۶۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۲۱,۴۹۱	۲۶.۷۸ %	۱,۶۹۷,۲۸۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۶۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۱۰	۵.۶۸ %	۴۹,۷۵۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...564 »