صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۴۷	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۷۰۷,۸۷۶	۲۶.۹۵ %	۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۲۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۹	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۷۱۳,۰۵۲	۲۶.۹۷ %	۱,۶۵۵,۱۵۸	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۷	۳.۸۵ %	۱۰۰,۸۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۷۲۱,۰۸۲	۲۶.۹۶ %	۱,۷۲۸,۲۰۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۱	۳.۸۱ %	۵۰,۳۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۷۰۳,۲۹۵	۲۶.۷۲ %	۱,۷۰۳,۴۷۷	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۳۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۲۷۷	۳.۰۱ %	۷۳,۰۵۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۷۰۰,۱۵۷	۲۶.۸۴ %	۱,۶۸۴,۲۰۹	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۷۹,۲۱۷	۳.۰۴ %	۷۳,۰۴۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۶۸۰,۲۰۱	۲۶.۶ %	۱,۶۷۳,۸۲۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۱.۹۵ %	۷۹,۷۲۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۶۷۶,۱۲۴	۲۶.۸۶ %	۱,۶۳۷,۹۲۲	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۲۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۱	۰.۴۳ %	۱۱۸,۷۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...564 »