صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۶۸۰,۳۵۲	۲۷.۳۹ %	۱,۶۰۴,۷۳۶	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۵	۳.۴۳ %	۴۰,۰۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۶۷۱,۲۲۴	۲۷.۴۱ %	۱,۵۷۸,۷۱۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۵	۳.۴۸ %	۴۰,۰۸۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۷۰۴,۴۷۲	۲۸.۶۸ %	۱,۵۵۲,۹۸۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۸	۳.۴۷ %	۴۰,۰۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۶۹۳,۱۱۴	۲۶.۸ %	۱,۶۶۶,۲۵۵	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۹	۴.۳۵ %	۴۰,۰۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۶۹۲,۸۳۷	۲۶.۰۴ %	۱,۶۹۰,۷۹۹	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۶۹	۶.۱۱ %	۴۰,۰۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۶۹۲,۸۳۷	۲۶.۰۴ %	۱,۶۹۰,۷۹۹	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۲۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۶۹	۶.۱۱ %	۴۰,۰۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...564 »