صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۲,۶۵۵	۲۹.۴۶ %	۱,۹۴۴,۹۶۴	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۲۱,۵۸۸	۳۱.۴۷ %	۱,۸۸۶,۰۳۱	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸۴۶,۶۷۹	۲۹.۶۲ %	۱,۸۹۱,۰۸۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۰۴,۷۲۲	۳۱.۷۱ %	۱,۸۲۷,۶۷۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۸۴۶,۵۹۴	۲۹.۶۶ %	۱,۸۸۷,۷۹۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱	۰.۴۶ %	۳۱,۲۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۹,۶۲۷	۲۹.۵۸ %	۱,۹۲۶,۷۹۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...564 »