صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۸۴۶,۰۲۲	۲۹.۷ %	۱,۸۸۲,۰۸۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸۵۱,۸۰۳	۲۹.۸۳ %	۱,۸۸۴,۰۶۳	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۸۴۷,۹۴۵	۲۹.۸۶ %	۱,۸۷۱,۵۶۶	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۰.۴۷ %	۳۱,۵۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۴۶ %	۳۱,۵۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۴۶ %	۳۱,۵۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹	۰.۴۴ %	۳۱,۵۱۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۸۸۳,۶۲۸	۳۰.۲۴ %	۱,۹۱۸,۱۱۵	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۲	۰.۴۲ %	۳۱,۵۱۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۸۶۷,۵۲۴	۳۰.۰۴ %	۱,۹۰۰,۰۱۶	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۷	۰.۴۴ %	۳۱,۵۱۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۸۶۶,۰۵۴	۳۰.۰۳ %	۱,۸۹۷,۵۳۷	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۴۲	۰.۳۴ %	۳۴,۴۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۸۱۸,۲۹۵	۲۹.۳۸ %	۱,۸۴۶,۳۵۴	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۹۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۷۴۵	۰.۳۵ %	۳۴,۴۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...564 »