صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۰۳۶,۳۵۸	۳۲.۹۳ %	۱,۹۳۰,۵۶۳	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۲۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۱,۳۱۴	۲.۹ %	۱۴,۷۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۸ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۶۵	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۰۰۵,۰۵۷	۳۰.۹۴ %	۱,۸۶۱,۰۷۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۴۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۲	۷.۳ %	۷۰,۶۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۰۲۰,۴۶۴	۳۰.۹۴ %	۱,۹۰۳,۹۶۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۷	۲.۴۳ %	۲۱۹,۸۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۰۲۴,۵۷۳	۳۱.۲۴ %	۱,۹۲۹,۶۱۶	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۸۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۳	۱.۹۶ %	۱۸۷,۱۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...564 »