صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۵,۷۶۶	۳۲.۷ %	۱,۹۷۷,۳۸۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۰.۴۵ %	۴۶,۳۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۹۷,۷۶۷	۳۲.۶ %	۱,۹۰۹,۲۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۴۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۳۱۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۴,۰۶۶	۳۴.۰۴ %	۱,۹۲۶,۸۷۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۳۰,۳۰۳	۳۲.۱۳ %	۲,۰۲۲,۴۰۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۰.۰۵ %	۵۸,۷۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۰۲۵,۱۰۶	۳۰.۹۹ %	۲,۰۳۶,۱۱۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۶۴ %	۶۶,۰۹۹	۲ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۰۳۹	۳۱.۱۳ %	۲,۱۷۵,۸۹۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۵ %	۵۱,۴۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۳۸,۵۹۰	۳۱.۰۹ %	۲,۲۸۰,۴۰۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۱	۲.۹۱ %	۴۴,۱۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...564 »