صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۷۸,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۲,۰۱۹,۸۷۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱ %	۲۵,۵۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۲۹,۷۰۵	۳۱.۷۶ %	۲,۰۵۷,۲۸۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۶۹,۴۸۶	۳۳.۱۶ %	۲,۰۰۰,۸۳۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۹۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۳۲,۰۴۳	۳۲.۲۵ %	۲,۰۱۳,۲۵۶	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۰۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱.۰۲ %	۲۳,۷۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۷۳,۹۸۳	۳۳.۶۹ %	۱,۹۵۸,۸۸۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۱	۱.۰۳ %	۲۳,۵۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۶۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۲۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...564 »