صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۶۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹۳۸,۹۴۹	۲۹.۸۲ %	۱,۹۰۰,۴۴۱	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۳۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۲۵	۲.۱۴ %	۱۴۲,۷۸۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۹۳۹,۴۶۲	۳۰.۰۳ %	۱,۸۸۷,۷۹۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۳۴۷	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۵۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۶۷,۹۹۳	۳۱.۱۵ %	۱,۹۴۷,۹۰۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۶۰,۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۹۸۸,۷۳۱	۳۰.۹۶ %	۱,۹۸۳,۰۲۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۱	۱.۰۲ %	۹۰,۲۷۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...564 »