صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸۶۰,۴۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۸۱,۲۷۵	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۲۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۴	۰.۲۴ %	۴۰,۷۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۵۴,۴۸۴	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۶,۳۲۷	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۷	۹.۴۹ %	۳۹,۹۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۹۱,۵۵۱	۲۹.۲۳ %	۱,۸۴۰,۸۵۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۴۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۴	۵.۹۶ %	۳۶,۵۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۹۵,۳۲۲	۲۹.۳ %	۱,۸۴۲,۰۶۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۹۵ %	۳۶,۵۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۹۳۸,۶۹۱	۲۹.۶۷ %	۱,۹۱۳,۱۵۷	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۵۵	۵.۴۱ %	۴۱,۴۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...564 »