صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۷۱,۳۵۵	۳۰.۸۵ %	۱,۷۴۶,۶۳۲	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۲.۰۱ %	۵۴,۲۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۵۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۵ %	۱,۷۵۶,۶۲۸	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۴	۱.۹۹ %	۴۵,۱۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۷۵,۳۹۲	۳۰.۸۴ %	۱,۷۵۸,۷۲۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۴۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۳۳	۱.۹۹ %	۴۳,۳۳۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸۷۴,۶۹۸	۳۱.۰۱ %	۱,۷۵۳,۴۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۴۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۹۱۵	۱.۳۸ %	۴۹,۶۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۸۷۲,۴۹۹	۳۰.۹۹ %	۱,۷۵۰,۹۲۸	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۲	۰.۶۱ %	۷۴,۴۳۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۹۰۴,۱۵۳	۳۲.۲۴ %	۱,۷۳۰,۷۸۴	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۰	۰.۶۱ %	۵۲,۳۰۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸۷۴,۸۷۲	۳۰.۹۳ %	۱,۸۰۵,۶۹۶	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۰	۰.۶۱ %	۳۰,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۰۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۸۷۸,۴۰۹	۳۱.۰۵ %	۱,۸۰۳,۵۰۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۷	۰.۵۸ %	۳۱,۰۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...564 »