صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۲۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۶۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۱۴۱,۱۲۷	۳۱.۷۸ %	۲,۲۰۸,۲۲۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۰	۲.۹۶ %	۴۱,۶۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۱۲۹,۷۳۲	۳۱.۱۳ %	۲,۱۸۵,۰۸۵	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۹۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۸۵	۵.۰۹ %	۳۶,۸۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۱۳۰,۲۲۰	۳۱.۰۲ %	۲,۱۸۴,۵۸۸	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۵	۵.۵۶ %	۳۳,۸۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۰۸۶,۰۹۸	۳۲.۱۳ %	۲,۰۷۹,۶۱۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۳۶	۲.۶ %	۳۳,۸۷۷	۱ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۶۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...564 »