صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۸۸۲,۹۹۷	۳۰.۲۷ %	۱,۸۱۳,۱۲۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۷,۹۶۱	۲.۶۷ %	۴۶,۸۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸۷۲,۹۳۱	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۷,۰۶۴	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۹۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۴	۲.۷۴ %	۴۶,۸۸۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸۹۰,۳۶۸	۳۱.۶۹ %	۱,۷۰۴,۹۱۴	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۰۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۶	۲.۷۷ %	۴۰,۳۹۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۸۲,۳۷۶	۳۱.۶۹ %	۱,۶۸۷,۴۸۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۸	۲.۸ %	۴۰,۳۸۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۸ %	۳۷,۶۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۸ %	۳۷,۶۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۴	۲.۷۸ %	۳۷,۶۰۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۶۶,۰۸۰	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۵,۳۱۵	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۳۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۳	۲.۷۶ %	۳۳,۶۰۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۸۸۲,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۱,۷۶۶,۵۳۹	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۰	۲.۷۲ %	۳۳,۵۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۸۶,۲۶۱	۳۱.۰۸ %	۱,۷۵۸,۹۸۵	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۲ %	۳۳,۵۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...564 »