صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۷۷۹,۵۸۳	۲۹.۶۳ %	۱,۵۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۱	۳.۲۳ %	۱۲۵,۸۲۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۷۶۷,۵۷۵	۲۹.۵۹ %	۱,۵۴۰,۹۰۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۷	۳.۲۷ %	۱۰۳,۳۸۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۶۷,۰۷۸	۲۹.۶۲ %	۱,۵۳۹,۳۷۷	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۸	۲.۰۴ %	۱۳۳,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۴۴,۰۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۴ %	۱,۶۰۴,۹۹۹	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۳۱,۶۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۲۱,۲۳۲	۳۰.۹۸ %	۱,۵۹۳,۸۹۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۱۴,۴۳۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۳,۴۶۷	۳۰.۶۷ %	۱,۶۱۳,۱۷۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲	۰.۹۱ %	۸۲,۷۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۷۰,۳۲۱	۳۰.۴۱ %	۱,۵۸۶,۳۱۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۰.۴۸ %	۶۷,۵۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۹۴,۰۰۷	۳۰.۴۸ %	۱,۶۳۶,۳۱۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۰.۴۷ %	۶۵,۸۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۲۶,۹۴۸	۳۰.۳۵ %	۱,۶۹۰,۶۵۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵	۲.۰۶ %	۵۴,۱۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...564 »