صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۳,۲۹۲	۳۹.۹ %	۳,۶۴۱	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۱۷ %	۵۰۷	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۳,۲۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۵۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۱۹ %	۵۰۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۳,۵۳۲	۴۶.۴۸ %	۲,۷۵۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۷ %	۵۷۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۳,۵۶۸	۴۴.۱۵ %	۳,۱۷۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۴ %	۵۱۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۳,۴۹۰	۴۳.۵۹ %	۳,۱۹۸	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۵ %	۵۱۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۳,۲۵۸	۴۰.۰۵ %	۳,۳۶۵	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۳ %	۵۱۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۳,۳۸۲	۴۰.۷۳ %	۳,۴۵۶	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۱ %	۵۱۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...564 »