صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲,۹۵۶	۳۵.۵۹ %	۳,۳۵۱	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۱۲.۶ %	۱۵۰	۱.۸۲ %	۲۱۴	۲.۵۸ %	۴۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۱۲.۳۱ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۱۲.۳۱ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱۲.۳ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۲,۷۵۴	۳۲.۷۳ %	۳,۷۷۳	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱۲.۴۱ %	۱۵۰	۱.۷۹ %	۲۱۴	۲.۵۴ %	۴۹۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۲,۷۰۹	۳۴.۵۹ %	۳,۲۵۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۱۳.۳۲ %	۱۵۰	۱.۹۲ %	۲۱۴	۲.۷۳ %	۴۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۳۳.۸۲ %	۲,۸۳۱	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۱۳.۳۹ %	۱۵۰	۱.۹۳ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۱۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۲,۵۹۳	۳۳.۳۱ %	۲,۸۱۷	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۱۳.۴۳ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۵	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۱۳.۳۸ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۵	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۱۳.۳۷ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...564 »