صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۳,۴۷۴	۴۴.۰۵ %	۲,۸۷۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۶ %	۵۱۲	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۳,۴۶۱	۴۰.۸۹ %	۳,۳۰۰	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۹ %	۵۱۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۳,۵۰۱	۴۱.۵۵ %	۳,۰۳۰	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۶۳ %	۵۱۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۳,۴۲۷	۴۰.۳۲ %	۳,۰۷۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۳,۴۴۶	۴۰.۵۴ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۳,۴۴۶	۴۰.۵۴ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۳,۴۴۶	۴۰.۵۵ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶	۱.۰۲ %	۵۷۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...564 »