صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۲,۵۶۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۷۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۱۳.۳۷ %	۱۵۲	۱.۹۶ %	۲۴	۰.۳۱ %	۱,۱۱۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۲,۷۲۳	۳۵.۱۲ %	۲,۹۰۵	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۱۳.۴۱ %	۱۵۲	۱.۹۷ %	۲۴	۰.۳۱ %	۶۷۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۳,۶۶۹	۴۳.۷۵ %	۲,۷۶۲	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۲	۱.۸۲ %	۲۴	۰.۲۹ %	۴۹۵	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۲ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۸۶	۴۲.۵۸ %	۲,۷۶۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۵۰۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۵۳۲	۴۱.۹۸ %	۲,۸۰۲	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۰	۰.۲۴ %	۵۰۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...564 »