صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۳,۵۱۱	۴۱.۸ %	۳,۰۸۸	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۶۷ %	۵۸۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۳,۵۱۱	۳۹.۹۶ %	۳,۱۲۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۴۴۶	۵.۰۸ %	۵۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۳,۴۸۸	۴۱.۰۴ %	۳,۲۲۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۱ %	۶۱۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۳,۵۰۳	۴۱.۱۷ %	۳,۱۹۷	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۱ %	۶۱۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۹	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۳,۱۴۴	۴۰.۶۵ %	۲,۳۲۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۰۰۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۳,۱۴۳	۴۰.۶۴ %	۲,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۰۰۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۳,۱۵۷	۴۱.۲۸ %	۲,۹۸۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۵ %	۶۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...564 »