صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۳,۳۴۳	۴۰.۸۹ %	۳,۳۳۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۲۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۳,۱۷۵	۴۰.۱۶ %	۲,۹۶۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۸	۲ %	۶۲۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۳,۰۹۲	۴۰.۷۵ %	۲,۶۷۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۳,۱۰۵	۴۰.۹۲ %	۲,۶۶۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۳,۰۳۶	۴۰.۰۱ %	۲,۶۱۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۲,۹۰۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۲	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۷۲۴	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۲,۹۰۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۲	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۷۲۵	۹.۶ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...564 »