صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۳,۴۹۹	۴۴.۲۲ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۱۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۳,۴۴۰	۴۳.۴۷ %	۲,۴۹۸	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۳,۲۱۸	۳۸.۸۳ %	۲,۴۵۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۱۲.۴ %	۰	۰.۰۱ %	۷۴۶	۹.۰۱ %	۵۰۵	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۳,۲۴۹	۴۱.۷۵ %	۲,۴۶۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۱۳.۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۵۱ %	۶۲۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۱۲.۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۱۲.۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۳,۳۰۰	۴۰.۴۲ %	۳,۲۶۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...564 »