صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۵۹۹	۴۱.۸۵ %	۲,۹۱۸	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۵۲	۱.۷۷ %	۸۷	۱.۰۲ %	۵۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۳,۵۷۴	۴۱.۰۳ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۶ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۳,۶۱۴	۴۱.۴۹ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۳,۵۴۲	۴۲.۹۲ %	۲,۵۴۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۲.۵ %	۱۵۱	۱.۸۴ %	۲۴۳	۲.۹۵ %	۵۰۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۳,۴۴۱	۴۳.۳۹ %	۲,۳۰۵	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۱۳.۰۱ %	۱۵۱	۱.۹۱ %	۲۴۳	۳.۰۷ %	۵۰۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۳,۴۵۵	۴۴.۹۵ %	۲,۲۹۹	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۸۳ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۳,۴۸۶	۴۴.۰۵ %	۲,۴۸۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...564 »