صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۵,۱۷۵	۵۴.۸۹ %	۳,۴۳۰	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۳۹ %	۱۸۹	۲.۰۱ %	۳۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۵,۱۷۵	۵۴.۸۹ %	۳,۴۳۰	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۳۸ %	۱۸۹	۲.۰۱ %	۳۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۵,۱۷۵	۵۴.۸۹ %	۳,۴۳۰	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۳۸ %	۱۸۹	۲.۰۱ %	۳۹۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۵,۵۲۵	۵۶.۱۹ %	۳,۴۵۴	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۱۶ %	۱۸۹	۱.۹۲ %	۳۹۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۵,۱۶۷	۵۷.۵۵ %	۲,۴۳۰	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۶۹ %	۹۹	۱.۱۱ %	۱,۳۹۲	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۵,۴۱۵	۶۲.۰۷ %	۲,۹۶۴	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۹۲	۱.۰۶ %	۴۸۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۵,۰۰۰	۵۷.۷۳ %	۳,۴۱۸	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷۵ %	۴۰	۰.۴۷ %	۴۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۵,۰۲۵	۵۶.۱۹ %	۳,۰۹۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷ %	۳۱۶	۳.۵۴ %	۴۸۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۵,۰۲۵	۵۶.۱۹ %	۳,۰۹۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۷ %	۳۱۶	۳.۵۴ %	۴۸۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۵,۰۲۵	۵۶.۱۹ %	۳,۰۹۵	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۶۹ %	۳۱۶	۳.۵۴ %	۴۸۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...564 »