صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۸,۳۰۷	۵۱.۹ %	۵,۷۲۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲ %	۳۷۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۸,۳۰۷	۵۱.۹ %	۵,۷۲۶	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲ %	۳۷۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۸,۵۱۴	۵۳.۲۷ %	۵,۶۰۰	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۷ %	۳۷۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۸,۶۲۷	۵۳.۶۳ %	۵,۵۹۲	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۲۸ %	۳۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۸,۴۶۷	۵۵.۸۴ %	۴,۴۵۶	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۳ %	۷۴۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۸,۳۱۲	۵۵.۸۳ %	۴,۳۶۳	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۷۴۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱,۲۲۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۸,۳۹۹	۵۵.۹ %	۴,۴۱۱	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۳ %	۱,۲۲۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...564 »