صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۷,۰۰۴	۵۰.۵۵ %	۴,۴۱۶	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۹۶۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۷,۰۰۳	۵۰.۶۳ %	۴,۳۲۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۱,۰۲۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۶,۸۱۹	۴۹.۳۷ %	۴,۲۵۱	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۵۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۶,۸۱۵	۴۹.۴ %	۴,۲۳۶	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۵۴۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹۲ %	۶۶۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹۲ %	۶۶۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۶,۶۳۶	۴۸.۹۴ %	۴,۰۵۹	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۱ %	۶۶۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۶,۴۵۳	۴۸.۵۴ %	۳,۶۲۰	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۳ %	۶۵۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۶,۳۲۰	۴۸.۲۳ %	۳,۱۹۸	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۴ %	۱,۰۱۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۶,۲۲۲	۴۷.۹۲ %	۳,۱۷۴	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...564 »