صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۶,۸۸۳	۴۹.۲۸ %	۵,۲۸۲	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۸۴۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۶,۸۶۸	۴۹.۹ %	۴,۳۳۱	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۹ %	۱,۶۰۶	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۷,۰۱۵	۵۰.۲۲ %	۴,۳۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۱,۵۹۵	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۷,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۵,۳۸۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۶۴۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۷,۰۴۵	۵۰.۵۴ %	۴,۷۷۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۶۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۷,۰۴۵	۵۰.۵۴ %	۴,۷۷۵	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۹.۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۶۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۷,۰۴۵	۵۰.۵۴ %	۴,۷۷۵	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۹.۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۹ %	۶۴۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...564 »