صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۶,۱۳۵	۴۸.۳۳ %	۲,۹۵۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶,۱۰۵	۴۸.۱ %	۲,۹۸۰	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۶,۱۲۹	۴۸.۲ %	۲,۹۷۹	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۳۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۶,۲۱۱	۴۸.۴۱ %	۳,۰۱۷	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۳۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۰	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۶,۲۸۲	۴۸.۲۱ %	۳,۱۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۰	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۶,۲۷۶	۴۸.۳۱ %	۳,۰۹۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۶,۲۰۸	۴۸.۱۹ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۴۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...564 »