صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۸,۲۹۶	۴۸.۳۲ %	۶,۹۹۷	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۴۴ %	۱,۶۲۷	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۸,۵۲۲	۴۸.۶۲ %	۷,۱۳۰	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۷ %	۱,۶۲۷	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۸,۶۴۶	۴۹.۳۸ %	۷,۴۹۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۱۱۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۸,۵۸۰	۴۹.۴۱ %	۷,۱۶۶	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۳۷۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۸,۲۳۵	۴۷.۷۹ %	۶,۹۰۳	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۸ %	۱,۸۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۷,۱۱۰	۴۲.۳۱ %	۶,۱۳۵	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۳۱۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۷,۱۱۱	۴۲.۵۳ %	۵,۹۰۹	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۳۹ %	۳,۴۵۴	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۷	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...564 »