صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۶,۲۲۰	۴۷.۸۲ %	۳,۱۸۸	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۸	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۶,۲۳۵	۴۷.۸۸ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۶,۱۳۴	۴۷.۵۸ %	۳,۱۶۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۶,۰۳۱	۴۷.۲۵ %	۳,۱۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...564 »