صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۷,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۶,۱۳۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۷۷ %	۳,۵۱۸	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۷,۳۳۸	۴۳.۸۲ %	۵,۷۵۵	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۳ %	۳,۱۶۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۷,۱۲۳	۴۳.۵۷ %	۷,۱۸۸	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۸۷ %	۱,۵۵۳	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۹۶۰	۴۳.۶۳ %	۶,۹۵۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵	۱.۹۲ %	۱,۵۵۳	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۸۲۵	۴۳.۳۹ %	۶,۸۶۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۳۵ %	۱,۸۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۸۱۴	۴۳.۵۳ %	۶,۴۰۲	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۸۴۵	۴۳.۵۹ %	۶,۴۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۵ %	۲,۲۱۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...564 »