صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۶,۱۸۸	۴۷.۸۷ %	۳,۱۵۶	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۲	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۶,۱۸۹	۴۷.۷ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۶,۱۸۹	۴۷.۷ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۶,۱۸۹	۴۷.۷۱ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۶,۱۸۹	۴۷.۷۱ %	۳,۲۰۰	۲۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۶,۱۵۷	۴۷.۵۵ %	۳,۲۰۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۴۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۶,۲۰۴	۴۷.۷۲ %	۳,۲۲۰	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۶,۲۱۷	۴۷.۹۷ %	۳,۱۷۲	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۶,۲۳۶	۴۸.۰۳ %	۳,۱۷۴	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۶,۲۲۰	۴۷.۹۸ %	۳,۱۷۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۴۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...564 »