صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۶,۹۶۳	۴۵.۳۵ %	۵,۶۷۰	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۶,۸۷۰	۴۵.۵۵ %	۵,۶۸۵	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۲۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۷,۰۶۴	۴۶.۱۶ %	۶,۱۵۹	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۱ %	۱,۷۷۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۷,۰۳۱	۴۶.۵۴ %	۷,۰۴۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۷۲۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۷,۲۶۷	۴۹ %	۶,۷۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۴ %	۵۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۷,۳۳۹	۵۰.۴۸ %	۶,۰۶۵	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۵ %	۸۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۷,۰۶۱	۴۹.۲۸ %	۵,۹۴۱	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۷ %	۱,۰۲۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...564 »