صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۸,۵۳۵	۵۱.۵ %	۷,۲۷۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۸,۵۲۱	۵۱.۵۷ %	۷,۲۳۳	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۸,۵۳۱	۵۱.۵۵ %	۷,۲۴۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۸,۶۸۳	۵۱.۸۴ %	۷,۲۹۴	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۵ %	۵۰۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۸,۵۷۱	۵۱.۵۱ %	۷,۲۹۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۵۰۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸,۶۳۲	۵۲.۳۵ %	۷,۰۵۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۸,۷۰۱	۵۲.۶۶ %	۷,۰۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۸,۷۰۱	۵۲.۶۶ %	۷,۰۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۷۱ %	۵۰۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...564 »